La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l'indice de référence. Le Fonds investit dans un portefeuille composé à 70% au moins de son actif net, hors liquidités en emprunts obligataires ayant fait l'objet d'appel public à l'épargne au sein de l'union; en bons, obligations du trésor assimilables et emprunts obligataires garantis par un Etat de l'Union en valeurs mobilières représentant des titres de créances émis par les Etats membres de l'Union et en valeurs mobilières émises sur le marché monétaire. Malgré les dispositions susmentionnées et si des conditions de marché exceptionnelles le justifient, le fonds peut temporairement investir sa valeur liquidative nette exclusivement en:

• trésorerie ou des équivalents de trésorerie;
• dépôts à terme auprès d'établissements financiers;
• titres de créance et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglémenté.